有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

【提出】: 2021/05/20 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバルボンドオープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末	(2011年 8月24日)	7,090,586,725	7,169,102,790	9,934	10,044
第24計算期間末	(2012年 2月24日)	7,187,863,039	7,291,892,305	10,019	10,164
第25計算期間末	(2012年 8月24日)	7,281,343,682	7,537,202,513	9,960	10,310
第26計算期間末	(2013年 2月25日)	7,642,873,355	7,719,585,839	9,963	10,063
第27計算期間末	(2013年 8月26日)	7,470,086,428	7,493,139,067	9,721	9,751
第28計算期間末	(2014年 2月24日)	7,535,715,909	7,604,300,689	9,889	9,979
第29計算期間末	(2014年 8月25日)	7,613,665,821	7,828,265,406	9,934	10,214
第30計算期間末	(2015年 2月24日)	8,004,672,281	8,172,720,865	10,003	10,213
第31計算期間末	(2015年 8月24日)	3,031,872,584	3,041,159,591	9,794	9,824
第32計算期間末	(2016年 2月24日)	2,976,385,224	2,985,568,809	9,723	9,753
第33計算期間末	(2016年 8月24日)	3,017,830,161	3,093,183,906	10,012	10,262
第34計算期間末	(2017年 2月24日)	2,918,401,741	2,924,499,551	9,572	9,592
第35計算期間末	(2017年 8月24日)	2,885,944,220	2,897,882,459	9,670	9,710
第36計算期間末	(2018年 2月26日)	2,822,077,690	2,826,532,200	9,503	9,518
第37計算期間末	(2018年 8月24日)	2,702,822,049	2,705,680,952	9,454	9,464
第38計算期間末	(2019年 2月25日)	2,636,837,512	2,639,619,395	9,479	9,489
第39計算期間末	(2019年 8月26日)	2,765,599,723	2,783,568,205	10,004	10,069
第40計算期間末	(2020年 2月25日)	2,763,546,882	2,769,064,252	10,018	10,038
第41計算期間末	(2020年 8月24日)	2,657,539,037	2,771,525,694	10,025	10,455
第42計算期間末	(2021年 2月24日)	2,709,043,014	2,714,525,898	9,882	9,902
	2020年 3月末日	2,722,801,932	―	9,902	―
	4月末日	2,767,160,020	―	10,079	―
	5月末日	2,795,558,314	―	10,172	―
	6月末日	2,728,886,877	―	10,297	―
	7月末日	2,781,248,807	―	10,486	―
	8月末日	2,727,592,653	―	9,964	―
	9月末日	2,747,808,309	―	10,024	―
	10月末日	2,752,721,120	―	10,037	―
	11月末日	2,784,939,466	―	10,137	―
	12月末日	2,797,076,686	―	10,159	―
	2021年 1月末日	2,789,721,259	―	10,093	―
	2月末日	2,690,257,273	―	9,806	―
	3月末日	2,703,815,808	―	9,775	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

開示資料

決算