有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第17計算期間末 | (分配付) | 6,933,328,251 | (分配付) | 9,071 |
| (平成20年8月25日) | (分配落) | 6,910,398,759 | (分配落) | 9,041 |
| 第18計算期間末 | (分配付) | 6,698,528,554 | (分配付) | 8,825 |
| (平成21年2月24日) | (分配落) | 6,675,756,423 | (分配落) | 8,795 |
| 第19計算期間末 | (分配付) | 7,279,219,142 | (分配付) | 9,607 |
| (平成21年8月24日) | (分配落) | 7,256,488,549 | (分配落) | 9,577 |
| 第20計算期間末 | (分配付) | 7,380,157,882 | (分配付) | 9,854 |
| (平成22年2月24日) | (分配落) | 7,305,265,866 | (分配落) | 9,754 |
| 第21計算期間末 | (分配付) | 7,348,324,681 | (分配付) | 10,356 |
| (平成22年8月24日) | (分配落) | 7,135,450,952 | (分配落) | 10,056 |
| 第22計算期間末 | (分配付) | 7,069,034,438 | (分配付) | 9,775 |
| (平成23年2月24日) | (分配落) | 7,011,177,688 | (分配落) | 9,695 |
| 第23計算期間末 | (分配付) | 7,169,102,790 | (分配付) | 10,044 |
| (平成23年8月24日) | (分配落) | 7,090,586,725 | (分配落) | 9,934 |
| 第24計算期間末 | (分配付) | 7,291,892,305 | (分配付) | 10,164 |
| (平成24年2月24日) | (分配落) | 7,187,863,039 | (分配落) | 10,019 |
| 第25計算期間末 | (分配付) | 7,537,202,513 | (分配付) | 10,310 |
| (平成24年8月24日) | (分配落) | 7,281,343,682 | (分配落) | 9,960 |
| 第26計算期間末 | (分配付) | 7,719,585,839 | (分配付) | 10,063 |
| (平成25年2月25日) | (分配落) | 7,642,873,355 | (分配落) | 9,963 |
| 第27計算期間末 | (分配付) | 7,493,139,067 | (分配付) | 9,751 |
| (平成25年8月26日) | (分配落) | 7,470,086,428 | (分配落) | 9,721 |
| 第28計算期間末 | (分配付) | 7,604,300,689 | (分配付) | 9,979 |
| (平成26年2月24日) | (分配落) | 7,535,715,909 | (分配落) | 9,889 |
| 第29計算期間末 | (分配付) | 7,828,265,406 | (分配付) | 10,214 |
| (平成26年8月25日) | (分配落) | 7,613,665,821 | (分配落) | 9,934 |
| 第30計算期間末 | (分配付) | 8,172,720,865 | (分配付) | 10,213 |
| (平成27年2月24日) | (分配落) | 8,004,672,281 | (分配落) | 10,003 |
| 第31計算期間末 | (分配付) | 3,041,159,591 | (分配付) | 9,824 |
| (平成27年8月24日) | (分配落) | 3,031,872,584 | (分配落) | 9,794 |
| 第32計算期間末 | (分配付) | 2,985,568,809 | (分配付) | 9,753 |
| (平成28年2月24日) | (分配落) | 2,976,385,224 | (分配落) | 9,723 |
| 第33計算期間末 | (分配付) | 3,093,183,906 | (分配付) | 10,262 |
| (平成28年8月24日) | (分配落) | 3,017,830,161 | (分配落) | 10,012 |
| 第34計算期間末 | (分配付) | 2,924,499,551 | (分配付) | 9,592 |
| (平成29年2月24日) | (分配落) | 2,918,401,741 | (分配落) | 9,572 |
| 第35計算期間末 | (分配付) | 2,897,882,459 | (分配付) | 9,710 |
| (平成29年8月24日) | (分配落) | 2,885,944,220 | (分配落) | 9,670 |
| 第36計算期間末 | (分配付) | 2,826,532,200 | (分配付) | 9,518 |
| (平成30年2月26日) | (分配落) | 2,822,077,690 | (分配落) | 9,503 |
| 平成29年 3月末 | 2,922,381,271 | 9,577 | ||
| 4月末 | 2,900,694,753 | 9,626 | ||
| 5月末 | 2,915,455,030 | 9,683 | ||
| 6月末 | 2,906,131,714 | 9,655 | ||
| 7月末 | 2,899,671,494 | 9,660 | ||
| 8月末 | 2,898,583,881 | 9,681 | ||
| 9月末 | 2,882,625,625 | 9,638 | ||
| 10月末 | 2,893,746,997 | 9,686 | ||
| 11月末 | 2,885,185,321 | 9,684 | ||
| 12月末 | 2,873,077,682 | 9,668 | ||
| 平成30年 1月末 | 2,847,942,547 | 9,579 | ||
| 2月末 | 2,825,607,026 | 9,499 | ||
| 3月末 | 2,848,319,453 | 9,575 | ||
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