有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

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【提出】
2014/07/30 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額473,186,105,634
Ⅱ 負 債 総 額39,995,904,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)433,190,200,651
Ⅳ 発 行 済 口 数433,190,167,677口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)

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