有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/11/01-2025/04/30)

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【提出】
2025/07/29 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額609,840,597,212
Ⅱ 負債総額7,186,843
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)609,833,410,369
Ⅳ 発行済口数609,833,363,668口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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