有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/11/01-2026/04/30)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 666,789,870,851 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,699,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,885,171,415 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,885,121,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 666,789,870,851 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,699,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,885,171,415 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,885,121,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
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