有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

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【提出】
2022/01/28 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額619,513,708,810
Ⅱ 負債総額―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)619,513,708,810
Ⅳ 発行済口数619,513,688,174口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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