有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2018/01/30 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額706,382,281,746
Ⅱ 負 債 総 額18,999,993,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)687,382,288,410
Ⅳ 発 行 済 口 数687,382,273,940口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)

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