有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 706,382,281,746 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,999,993,336 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,382,288,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 687,382,273,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
| 平成29年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 706,382,281,746 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,999,993,336 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,382,288,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 687,382,273,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |
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