純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	331,619,133	349,819,751
純資産の部
元本等

e border="0" width="660">(単位:円)(2019年 3月18日現在)(2019年 9月18日現在)資産の部流動資産預金2,572,097,7492,408,683,162コール・ローン31,605,827160,696,839株式83,957,231,05684,487,949,887派生商品評価勘定64,88395,382未収入金235,129,047303,482,928未収配当金85,752,11389,922,046流動資産合計86,881,880,67587,450,830,244資産合計86,881,880,67587,450,830,244負債の部流動負債派生商品評価勘定257280,145未払金331,618,790349,539,210未払利息86396流動負債合計331,619,133349,819,751負債合計331,619,133349,819,751純資産の部元本等元本11,017,948,39010,995,284,174剰余金剰余金又は欠損金(△)75,532,313,15276,105,726,319元本等合計86,550,261,54287,101,010,493純資産合計86,550,261,54287,101,010,493負債純資産合計86,881,880,67587,450,830,244 
注記表

2019/12/16 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	70,241
追加型株式投資信託	67	411,269
合計	85	481,510

e border="0" width="419">種類本数純資産総額(百万円)単位型株式投資信託1870,241追加型株式投資信託67411,269合計85481,510

2019/12/16 9:10

#3 投資状況（連結）

2019年10月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		90,511,741	0.16
合計(純資産総額)		55,134,996,480	100.00

e border="0" width="604">資産の種類投資国または地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本55,044,484,73999.84コール・ローン、その他(負債控除後)90,511,7410.16合計(純資産総額)55,134,996,480100.00(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 

2019/12/16 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/12/16 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの

e border="0" width="648">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)満期保有目的の債券償却原価法(定額法)(2)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(3)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年～24年、器具備品4年～15年であります。(2)無形固定資産定額法を採用しております。

2019/12/16 9:10

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="636"> 純資産総額(円)基準価額(円)

2019/12/16 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
負債合計			1,077,599		683,121
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2019/12/16 9:10