半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
2019年10月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,044,484,739	99.84
コール・ローン、その他(負債控除後)		90,511,741	0.16
合計(純資産総額)		55,134,996,480	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	48,689,637,737	54.50
	ドイツ	11,686,698,281	13.08
	スイス	9,001,883,751	10.08
	イギリス	6,246,684,971	6.99
	イタリア	3,829,503,984	4.29
	南アフリカ	2,142,657,200	2.40
	オーストラリア	2,021,352,654	2.26
	韓国	1,124,456,256	1.26
	オランダ	944,627,869	1.06
	インド	419,250,293	0.47
コール・ローン、その他(負債控除後)		3,230,942,382	3.62
合計(純資産総額)		89,337,695,378	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。