有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【投資状況】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,813,687,159 | 99.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 694,593,325 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 84,508,280,484 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 50,037,722,001 | 44.93 |
| ドイツ | 11,102,378,862 | 9.97 | |
| フランス | 7,077,501,507 | 6.35 | |
| オランダ | 8,307,269,133 | 7.46 | |
| ベルギー | 943,945,492 | 0.85 | |
| アイルランド | 6,773,368,819 | 6.08 | |
| イギリス | 9,139,996,689 | 8.21 | |
| スイス | 5,505,182,290 | 4.94 | |
| デンマーク | 2,961,692,502 | 2.66 | |
| ケイマン | 1,656,725,560 | 1.49 | |
| 韓国 | 1,733,228,352 | 1.56 | |
| ジャージー | 1,725,046,193 | 1.55 | |
| 小計 | 106,964,057,400 | 96.04 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,404,977,515 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 111,369,034,915 | 100.00 | |
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