有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,705,020,915 | 97.82 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,018,194,890 | 2.18 | |
| 合計(純資産総額) | 46,723,215,805 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 39,348,687,636 | 48.06 |
| スイス | 15,173,689,802 | 18.53 | |
| イギリス | 5,408,373,539 | 6.61 | |
| オランダ | 4,972,572,277 | 6.07 | |
| ドイツ | 3,919,250,189 | 4.79 | |
| イタリア | 3,109,336,844 | 3.80 | |
| フランス | 2,805,535,226 | 3.43 | |
| 韓国 | 2,672,444,880 | 3.26 | |
| オーストラリア | 2,483,631,864 | 3.03 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,975,691,983 | 2.41 | |
| 合計(純資産総額) | 81,869,214,240 | 100.00 | |
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