有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/17-2023/03/16)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,397,688,160 | 98.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,328,462,131 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 73,726,150,291 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 44,573,116,111 | 38.16 |
| ドイツ | 18,302,926,027 | 15.67 | |
| フランス | 4,776,131,835 | 4.09 | |
| オランダ | 6,508,200,466 | 5.57 | |
| ベルギー | 3,074,711,672 | 2.63 | |
| アイルランド | 5,463,257,710 | 4.68 | |
| イギリス | 12,989,024,161 | 11.12 | |
| スイス | 8,523,609,246 | 7.30 | |
| ケイマン | 3,684,046,041 | 3.15 | |
| 韓国 | 2,468,684,136 | 2.11 | |
| ジャージー | 2,207,349,958 | 1.89 | |
| 小計 | 112,571,057,363 | 96.39 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,221,291,028 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 116,792,348,391 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 91,180,965 | 0.07 |
| 売建 | ― | 91,321,295 | △0.07 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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