有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
- 【提出】
- 2019/06/17 9:05
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- 47項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 55,509,619,500 | 99.89 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 61,135,383 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 55,570,754,883 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 47,977,471,789 | 53.27 |
| ドイツ | 13,216,148,893 | 14.67 |
| スイス | 9,822,683,016 | 10.91 |
| イギリス | 6,754,091,125 | 7.50 |
| イタリア | 3,320,964,831 | 3.69 |
| 南アフリカ | 2,604,551,306 | 2.89 |
| オーストラリア | 2,069,935,903 | 2.30 |
| インド | 360,359,683 | 0.40 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 3,933,854,526 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 90,060,061,072 | 100.00 |
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