有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
- 【提出】
- 2017/06/15 9:04
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- 47項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,304,336,560 | 98.80 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 575,543,209 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 47,879,879,769 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 38,253,724,666 | 48.94 |
| ドイツ | 11,171,880,000 | 14.29 |
| スイス | 9,153,309,735 | 11.71 |
| イギリス | 8,625,149,919 | 11.04 |
| イタリア | 4,029,154,469 | 5.15 |
| オーストラリア | 2,479,701,692 | 3.17 |
| オランダ | 1,275,065,853 | 1.63 |
| 韓国 | 197,078,336 | 0.25 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,975,514,044 | 3.81 |
| 合計(純資産総額) | 78,160,578,714 | 100.00 |
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