有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
- 【提出】
- 2016/06/15 9:15
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- 【項目】
- 47項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,801,228,483 | 99.24 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 318,310,984 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 42,119,539,467 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 32,528,286,458 | 48.56 |
| スイス | 11,264,314,906 | 16.82 |
| ドイツ | 6,994,702,170 | 10.44 |
| フランス | 3,172,301,657 | 4.74 |
| イタリア | 2,786,672,112 | 4.16 |
| イギリス | 2,500,972,058 | 3.73 |
| オーストラリア | 2,109,683,057 | 3.15 |
| 韓国 | 1,861,323,100 | 2.78 |
| オランダ | 1,260,951,299 | 1.88 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,510,127,181 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 66,989,333,998 | 100.00 |
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