半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月17日-令和5年3月16日)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,701,415,458 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 395,613,762 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 65,097,029,220 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 42,821,290,162 | 41.10 |
| メキシコ | 672,247,165 | 0.65 | |
| ドイツ | 15,283,608,235 | 14.67 | |
| フランス | 1,489,542,468 | 1.43 | |
| オランダ | 6,081,430,899 | 5.84 | |
| ベルギー | 2,225,250,266 | 2.14 | |
| アイルランド | 4,213,686,738 | 4.04 | |
| イギリス | 8,835,360,793 | 8.48 | |
| スイス | 11,872,912,192 | 11.40 | |
| ケイマン | 2,790,959,913 | 2.68 | |
| 韓国 | 1,420,835,856 | 1.36 | |
| インド | 395,112,070 | 0.38 | |
| ジャージー | 2,484,315,147 | 2.38 | |
| 小計 | 100,586,551,904 | 96.54 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,600,375,482 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 104,186,927,386 | 100.00 | |
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