半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)

(1)【投資状況】
平成27年10月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,081,576,341	98.95
コール・ローン、その他(負債控除後)		521,907,862	1.05
合計(純資産総額)		49,603,484,203	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	39,876,634,710	49.21
	スイス	11,793,467,226	14.55
	ドイツ	7,825,227,533	9.66
	韓国	3,542,629,313	4.37
	イギリス	3,151,544,257	3.89
	フランス	3,057,680,567	3.77
	イタリア	2,754,645,959	3.40
	オーストラリア	2,715,240,132	3.35
	オランダ	2,148,048,353	2.65
コール・ローン、その他(負債控除後)		4,167,583,611	5.14
合計(純資産総額)		81,032,701,661	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。