有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/15 9:39
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,779,180,340 | 98.22 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 722,553,794 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 40,501,734,134 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 36,847,981,269 | 55.28 |
| ドイツ | 8,414,309,748 | 12.62 |
| スイス | 6,834,946,483 | 10.25 |
| イギリス | 5,484,525,236 | 8.23 |
| イタリア | 2,295,755,397 | 3.44 |
| 南アフリカ | 2,181,447,264 | 3.27 |
| オーストラリア | 1,309,404,346 | 1.96 |
| 韓国 | 614,822,000 | 0.92 |
| インド | 384,596,713 | 0.58 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,293,298,211 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 66,661,086,667 | 100.00 |
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