有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,815,845,538 | 98.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,141,680,488 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 64,957,526,026 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 43,332,314,983 | 41.32 |
| メキシコ | 1,332,391,456 | 1.27 | |
| ドイツ | 16,316,790,165 | 15.56 | |
| フランス | 1,151,013,515 | 1.10 | |
| オランダ | 2,241,274,343 | 2.14 | |
| ベルギー | 1,349,020,294 | 1.29 | |
| アイルランド | 2,625,233,553 | 2.50 | |
| イギリス | 11,220,643,527 | 10.70 | |
| スイス | 12,847,613,288 | 12.25 | |
| ケイマン | 1,792,624,990 | 1.71 | |
| オーストラリア | 2,021,167,926 | 1.93 | |
| インド | 1,057,152,544 | 1.01 | |
| 南アフリカ | 2,909,988,575 | 2.77 | |
| 小計 | 100,197,229,159 | 95.54 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,679,654,909 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 104,876,884,068 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 143,852,520 | 0.13 |
| 売建 | ― | 143,884,592 | △0.13 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
