半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
平成26年10月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,090,911,760	98.73
コール・ローン、その他(負債控除後)		555,600,162	1.27
合計(純資産総額)		43,646,511,922	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,050,202,507	51.93
	スイス	14,902,041,986	19.32
	イギリス	4,330,200,688	5.61
	フランス	3,799,968,666	4.93
	ドイツ	3,350,744,663	4.34
	オーストラリア	2,495,744,392	3.24
	イタリア	2,480,497,562	3.22
	韓国	2,277,421,504	2.95
	オランダ	2,182,657,377	2.83
コール・ローン、その他(負債控除後)		1,251,357,437	1.62
合計(純資産総額)		77,120,836,782	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。