有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,582,925,799 | 98.87 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 545,334,966 | 1.13 | |
| 合計(純資産総額) | 48,128,260,765 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 40,909,753,884 | 49.30 |
| スイス | 15,273,318,073 | 18.41 | |
| フランス | 5,258,981,122 | 6.34 | |
| ドイツ | 5,058,554,364 | 6.10 | |
| イギリス | 4,525,854,440 | 5.45 | |
| イタリア | 3,432,585,779 | 4.14 | |
| オーストラリア | 2,963,181,177 | 3.57 | |
| オランダ | 2,433,730,666 | 2.93 | |
| 韓国 | 1,971,489,330 | 2.38 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,151,338,291 | 1.39 | |
| 合計(純資産総額) | 82,978,787,126 | 100.00 | |
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