有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【投資状況】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,803,521,618 | 98.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,180,344,990 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 87,983,866,608 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 51,671,478,400 | 45.35 |
| ドイツ | 12,658,280,867 | 11.11 | |
| フランス | 11,609,067,190 | 10.19 | |
| オランダ | 7,148,169,567 | 6.27 | |
| アイルランド | 5,539,327,095 | 4.86 | |
| イギリス | 4,443,206,694 | 3.90 | |
| スイス | 4,020,366,300 | 3.53 | |
| スウェーデン | 2,227,281,630 | 1.95 | |
| デンマーク | 3,072,599,412 | 2.70 | |
| ケイマン | 1,800,631,500 | 1.58 | |
| 韓国 | 2,254,679,399 | 1.98 | |
| ジャージー | 2,516,332,377 | 2.21 | |
| 小計 | 108,961,420,431 | 95.64 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,971,177,466 | 4.36 |
| 合計(純資産総額) | 113,932,597,897 | 100.00 | |
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