有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【提出】
- 2018/06/14 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,761,377,234 | 98.87 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 614,306,057 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 54,375,683,291 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 46,019,778,937 | 52.28 |
| ドイツ | 11,505,326,605 | 13.07 |
| スイス | 10,568,779,199 | 12.01 |
| イギリス | 7,939,140,515 | 9.02 |
| イタリア | 3,148,713,452 | 3.58 |
| オーストラリア | 2,836,596,323 | 3.22 |
| 南アフリカ | 1,923,077,520 | 2.18 |
| オランダ | 225,301,710 | 0.26 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 3,860,110,698 | 4.39 |
| 合計(純資産総額) | 88,026,824,959 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
