半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

(1)【投資状況】
2020年10月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,952,994,603	99.01
コール・ローン、その他(負債控除後)		451,410,943	0.99
合計(純資産総額)		45,404,405,546	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,609,584,100	55.34
	ドイツ	8,567,566,240	11.67
	イギリス	7,198,157,389	9.81
	スイス	5,670,750,801	7.73
	イタリア	3,089,334,801	4.21
	南アフリカ	2,098,418,255	2.86
	オーストラリア	1,625,572,479	2.22
	インド	1,139,278,368	1.55
	韓国	628,391,008	0.86
	香港	410,144,040	0.56
	ベルギー	318,922,930	0.43
	アイルランド	52,093,015	0.07
コール・ローン、その他(負債控除後)		1,979,677,437	2.70
合計(純資産総額)		73,387,890,863	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。