半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)

(1)【投資状況】
平成29年10月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,071,586,660	99.73
コール・ローン、その他(負債控除後)		145,649,788	0.27
合計(純資産総額)		54,217,236,448	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	46,389,065,772	52.64
	ドイツ	11,868,992,054	13.47
	スイス	11,063,903,312	12.56
	イギリス	9,115,971,640	10.35
	イタリア	3,676,525,632	4.17
	オーストラリア	3,009,190,466	3.41
	オランダ	249,696,882	0.28
コール・ローン、その他(負債控除後)		2,745,495,818	3.12
合計(純資産総額)		88,118,841,576	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。