純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年9月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/14 9:02

#2 中間注記表（連結）

項目	第23期中間計算期間自 2022年 3月17日至 2022年 9月16日	第24期中間計算期間自 2023年 3月17日至 2023年 9月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

2023/12/14 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	15	25,411
追加型株式投資信託	90	509,504
合計	105	534,915

2023/12/14 9:02

#4 投資状況（連結）

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	542,417,334	0.67
合計(純資産総額)		80,574,078,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本80,031,661,41999.33コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―542,417,3340.67合計(純資産総額)80,574,078,753100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,554,458,382	2.89
合計(純資産総額)		123,186,447,505	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ54,348,464,29444.12ドイツ17,076,986,41513.86フランス5,486,998,8864.45オランダ7,094,378,4975.76ベルギー2,692,857,2002.19アイルランド5,206,794,6974.23イギリス12,339,158,06710.02スイス7,694,257,4906.25ケイマン2,428,206,4171.97韓国2,593,335,0852.11ジャージー2,670,552,0752.17小計119,631,989,12397.11コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,554,458,3822.89合計(純資産総額)123,186,447,505100.00

2023/12/14 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

会計方針の変更

2023/12/14 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

2023/12/14 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月16日現在)	(2023年 9月16日現在)
負債合計	208,074,623	309,959,982
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/14 9:02