半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)
①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 3月17日) | 40,927,406,683 | 45,845,875,121 | 12,482 | 13,982 |
| 第15計算期間末 | (2015年 3月16日) | 43,473,821,104 | 47,852,623,944 | 13,900 | 15,300 |
| 第16計算期間末 | (2016年 3月16日) | 42,032,783,239 | 42,032,783,239 | 11,290 | 11,290 |
| 第17計算期間末 | (2017年 3月16日) | 44,267,753,039 | 48,811,378,727 | 12,666 | 13,966 |
| 第18計算期間末 | (2018年 3月16日) | 52,509,318,934 | 54,848,747,976 | 13,467 | 14,067 |
| 第19計算期間末 | (2019年 3月18日) | 54,031,254,913 | 54,031,254,913 | 12,951 | 12,951 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月16日) | 37,058,119,196 | 37,058,119,196 | 9,659 | 9,659 |
| 第21計算期間末 | (2021年 3月16日) | 50,527,259,040 | 62,212,942,463 | 13,836 | 17,036 |
| 第22計算期間末 | (2022年 3月16日) | 66,143,345,441 | 66,619,218,068 | 13,899 | 13,999 |
| 第23計算期間末 | (2023年 3月16日) | 67,039,409,403 | 68,438,889,455 | 14,371 | 14,671 |
| 2022年 9月末日 | 65,097,029,220 | ― | 13,511 | ― | |
| 10月末日 | 72,082,499,860 | ― | 14,946 | ― | |
| 11月末日 | 73,004,146,741 | ― | 15,199 | ― | |
| 12月末日 | 68,958,781,150 | ― | 14,354 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 74,862,749,607 | ― | 15,692 | ― | |
| 2月末日 | 74,851,592,243 | ― | 16,025 | ― | |
| 3月末日 | 73,726,150,291 | ― | 15,395 | ― | |
| 4月末日 | 74,442,939,666 | ― | 15,600 | ― | |
| 5月末日 | 75,901,248,796 | ― | 16,005 | ― | |
| 6月末日 | 81,614,834,370 | ― | 17,271 | ― | |
| 7月末日 | 82,553,807,985 | ― | 17,491 | ― | |
| 8月末日 | 82,871,374,926 | ― | 17,572 | ― | |
| 9月末日 | 80,574,078,753 | ― | 17,043 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
