有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第7計算期間末 (平成19年3月16日) | (分配付) | 34,117,395,301 | (分配付) | 16,388 |
| (分配落) | 28,951,733,939 | (分配落) | 13,888 | |
| 第8計算期間末 (平成20年3月17日) | (分配付) | 32,449,105,001 | (分配付) | 10,637 |
| (分配落) | 31,533,911,427 | (分配落) | 10,337 | |
| 第9計算期間末 (平成21年3月16日) | (分配付) | 18,243,546,877 | (分配付) | 5,583 |
| (分配落) | 18,243,546,877 | (分配落) | 5,583 | |
| 第10計算期間末 (平成22年3月16日) | (分配付) | 24,733,774,318 | (分配付) | 9,043 |
| (分配落) | 23,913,251,464 | (分配落) | 8,743 | |
| 第11計算期間末 (平成23年3月16日) | (分配付) | 25,729,758,000 | (分配付) | 9,148 |
| (分配落) | 24,885,961,867 | (分配落) | 8,848 | |
| 第12計算期間末 (平成24年3月16日) | (分配付) | 28,591,245,078 | (分配付) | 9,491 |
| (分配落) | 28,591,245,078 | (分配落) | 9,491 | |
| 第13計算期間末 (平成25年3月18日) | (分配付) | 31,068,659,431 | (分配付) | 12,106 |
| (分配落) | 28,502,193,068 | (分配落) | 11,106 | |
| 第14計算期間末 (平成26年3月17日) | (分配付) | 45,845,875,121 | (分配付) | 13,982 |
| (分配落) | 40,927,406,683 | (分配落) | 12,482 | |
| 第15計算期間末 (平成27年3月16日) | (分配付) | 47,852,623,944 | (分配付) | 15,300 |
| (分配落) | 43,473,821,104 | (分配落) | 13,900 | |
| 第16計算期間末 (平成28年3月16日) | (分配付) | 42,032,783,239 | (分配付) | 11,290 |
| (分配落) | 42,032,783,239 | (分配落) | 11,290 | |
| 平成27年 4月末 | 48,128,260,765 | 14,012 | ||
| 5月末 | 51,321,307,818 | 14,684 | ||
| 6月末 | 49,988,828,614 | 14,168 | ||
| 7月末 | 51,084,001,485 | 14,384 | ||
| 8月末 | 46,970,612,521 | 13,084 | ||
| 9月末 | 44,530,901,497 | 12,070 | ||
| 10月末 | 49,603,484,203 | 13,431 | ||
| 11月末 | 50,732,401,534 | 13,673 | ||
| 12月末 | 49,149,788,784 | 13,259 | ||
| 平成28年 1月末 | 42,807,235,971 | 11,457 | ||
| 2月末 | 40,435,504,522 | 10,705 | ||
| 3月末 | 41,985,192,708 | 11,488 | ||
| 4月末 | 42,119,539,467 | 11,530 | ||
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