有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 3月16日) | 44,267,753,039 | 48,811,378,727 | 12,666 | 13,966 |
| 第18計算期間末 | (2018年 3月16日) | 52,509,318,934 | 54,848,747,976 | 13,467 | 14,067 |
| 第19計算期間末 | (2019年 3月18日) | 54,031,254,913 | 54,031,254,913 | 12,951 | 12,951 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月16日) | 37,058,119,196 | 37,058,119,196 | 9,659 | 9,659 |
| 第21計算期間末 | (2021年 3月16日) | 50,527,259,040 | 62,212,942,463 | 13,836 | 17,036 |
| 第22計算期間末 | (2022年 3月16日) | 66,143,345,441 | 66,619,218,068 | 13,899 | 13,999 |
| 第23計算期間末 | (2023年 3月16日) | 67,039,409,403 | 68,438,889,455 | 14,371 | 14,671 |
| 第24計算期間末 | (2024年 3月18日) | 76,842,394,465 | 85,584,662,594 | 16,701 | 18,601 |
| 第25計算期間末 | (2025年 3月17日) | 82,901,117,598 | 85,310,742,418 | 17,202 | 17,702 |
| 第26計算期間末 | (2026年 3月16日) | 86,197,295,320 | 91,800,154,420 | 18,461 | 19,661 |
| 2025年 3月末日 | 84,508,280,484 | ― | 17,094 | ― | |
| 4月末日 | 78,872,042,282 | ― | 15,988 | ― | |
| 5月末日 | 83,104,314,033 | ― | 16,829 | ― | |
| 6月末日 | 85,894,466,877 | ― | 17,480 | ― | |
| 7月末日 | 88,138,102,131 | ― | 18,038 | ― | |
| 8月末日 | 87,715,714,031 | ― | 18,064 | ― | |
| 9月末日 | 89,067,543,497 | ― | 18,419 | ― | |
| 10月末日 | 91,267,595,865 | ― | 18,984 | ― | |
| 11月末日 | 92,298,054,389 | ― | 19,358 | ― | |
| 12月末日 | 96,216,815,406 | ― | 20,348 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 96,081,771,803 | ― | 20,425 | ― | |
| 2月末日 | 96,835,768,714 | ― | 20,710 | ― | |
| 3月末日 | 87,983,866,608 | ― | 17,853 | ― | |
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