- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第9計算期間末 (平成21年3月16日) | (分配付) | 18,243,546,877 | (分配付) | 5,583 |
| (分配落) | 18,243,546,877 | (分配落) | 5,583 | |
| 第10計算期間末 (平成22年3月16日) | (分配付) | 24,733,774,318 | (分配付) | 9,043 |
| (分配落) | 23,913,251,464 | (分配落) | 8,743 | |
| 第11計算期間末 (平成23年3月16日) | (分配付) | 25,729,758,000 | (分配付) | 9,148 |
| (分配落) | 24,885,961,867 | (分配落) | 8,848 | |
| 第12計算期間末 (平成24年3月16日) | (分配付) | 28,591,245,078 | (分配付) | 9,491 |
| (分配落) | 28,591,245,078 | (分配落) | 9,491 | |
| 第13計算期間末 (平成25年3月18日) | (分配付) | 31,068,659,431 | (分配付) | 12,106 |
| (分配落) | 28,502,193,068 | (分配落) | 11,106 | |
| 第14計算期間末 (平成26年3月17日) | (分配付) | 45,845,875,121 | (分配付) | 13,982 |
| (分配落) | 40,927,406,683 | (分配落) | 12,482 | |
| 第15計算期間末 (平成27年3月16日) | (分配付) | 47,852,623,944 | (分配付) | 15,300 |
| (分配落) | 43,473,821,104 | (分配落) | 13,900 | |
| 第16計算期間末 (平成28年3月16日) | (分配付) | 42,032,783,239 | (分配付) | 11,290 |
| (分配落) | 42,032,783,239 | (分配落) | 11,290 | |
| 第17計算期間末 (平成29年3月16日) | (分配付) | 48,811,378,727 | (分配付) | 13,966 |
| (分配落) | 44,267,753,039 | (分配落) | 12,666 | |
| 第18計算期間末 (平成30年3月16日) | (分配付) | 54,848,747,976 | (分配付) | 14,067 |
| (分配落) | 52,509,318,934 | (分配落) | 13,467 | |
| 平成29年 4月末 | 47,879,879,769 | 12,688 | ||
| 5月末 | 48,453,050,806 | 12,847 | ||
| 6月末 | 49,363,195,528 | 13,053 | ||
| 7月末 | 50,201,721,901 | 13,252 | ||
| 8月末 | 50,087,721,017 | 13,167 | ||
| 9月末 | 53,157,634,272 | 14,126 | ||
| 10月末 | 54,217,236,448 | 14,428 | ||
| 11月末 | 54,442,227,279 | 14,337 | ||
| 12月末 | 56,323,678,460 | 14,740 | ||
| 平成30年 1月末 | 58,207,232,203 | 15,089 | ||
| 2月末 | 55,799,650,792 | 14,370 | ||
| 3月末 | 52,127,189,970 | 12,898 | ||
| 4月末 | 54,375,683,291 | 13,431 | ||
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