ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)

【提出】: 2024/12/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(2015年 3月16日)	43,473,821,104	47,852,623,944	13,900	15,300
第16計算期間末	(2016年 3月16日)	42,032,783,239	42,032,783,239	11,290	11,290
第17計算期間末	(2017年 3月16日)	44,267,753,039	48,811,378,727	12,666	13,966
第18計算期間末	(2018年 3月16日)	52,509,318,934	54,848,747,976	13,467	14,067
第19計算期間末	(2019年 3月18日)	54,031,254,913	54,031,254,913	12,951	12,951
第20計算期間末	(2020年 3月16日)	37,058,119,196	37,058,119,196	9,659	9,659
第21計算期間末	(2021年 3月16日)	50,527,259,040	62,212,942,463	13,836	17,036
第22計算期間末	(2022年 3月16日)	66,143,345,441	66,619,218,068	13,899	13,999
第23計算期間末	(2023年 3月16日)	67,039,409,403	68,438,889,455	14,371	14,671
第24計算期間末	(2024年 3月18日)	76,842,394,465	85,584,662,594	16,701	18,601
	2023年 9月末日	80,574,078,753	―	17,043	―
	10月末日	75,695,920,615	―	15,958	―
	11月末日	80,034,633,028	―	16,929	―
	12月末日	81,605,084,922	―	17,416	―
	2024年 1月末日	83,512,892,296	―	17,986	―
	2月末日	85,105,469,553	―	18,440	―
	3月末日	87,507,176,171	―	17,339	―
	4月末日	87,785,559,512	―	17,529	―
	5月末日	87,262,275,802	―	17,471	―
	6月末日	88,341,347,260	―	17,781	―
	7月末日	86,184,041,715	―	17,466	―
	8月末日	82,891,695,349	―	16,800	―
	9月末日	83,800,471,550	―	17,015	―

開示資料

決算

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