有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 3月16日) | 28,591,245,078 | 28,591,245,078 | 9,491 | 9,491 |
| 第13計算期間末 | (2013年 3月18日) | 28,502,193,068 | 31,068,659,431 | 11,106 | 12,106 |
| 第14計算期間末 | (2014年 3月17日) | 40,927,406,683 | 45,845,875,121 | 12,482 | 13,982 |
| 第15計算期間末 | (2015年 3月16日) | 43,473,821,104 | 47,852,623,944 | 13,900 | 15,300 |
| 第16計算期間末 | (2016年 3月16日) | 42,032,783,239 | 42,032,783,239 | 11,290 | 11,290 |
| 第17計算期間末 | (2017年 3月16日) | 44,267,753,039 | 48,811,378,727 | 12,666 | 13,966 |
| 第18計算期間末 | (2018年 3月16日) | 52,509,318,934 | 54,848,747,976 | 13,467 | 14,067 |
| 第19計算期間末 | (2019年 3月18日) | 54,031,254,913 | 54,031,254,913 | 12,951 | 12,951 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月16日) | 37,058,119,196 | 37,058,119,196 | 9,659 | 9,659 |
| 第21計算期間末 | (2021年 3月16日) | 50,527,259,040 | 62,212,942,463 | 13,836 | 17,036 |
| 2020年 4月末日 | 40,501,734,134 | ― | 10,274 | ― | |
| 5月末日 | 42,849,846,368 | ― | 10,739 | ― | |
| 6月末日 | 43,619,340,438 | ― | 10,836 | ― | |
| 7月末日 | 44,595,432,514 | ― | 11,037 | ― | |
| 8月末日 | 48,884,924,602 | ― | 12,147 | ― | |
| 9月末日 | 46,030,579,255 | ― | 11,404 | ― | |
| 10月末日 | 45,404,405,546 | ― | 11,255 | ― | |
| 11月末日 | 53,306,034,821 | ― | 13,897 | ― | |
| 12月末日 | 53,970,044,013 | ― | 14,346 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 54,416,749,119 | ― | 14,745 | ― | |
| 2月末日 | 58,110,430,287 | ― | 15,954 | ― | |
| 3月末日 | 61,852,506,735 | ― | 13,895 | ― | |
| 4月末日 | 64,957,526,026 | ― | 14,333 | ― | |
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