半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 2019年10月末 | 55,134,996,480 | 13,289 | ||
| 11月末 | 56,170,490,969 | 13,689 | ||
| 12月末 | 57,058,277,881 | 14,129 | ||
| 2020年 1月末 | 52,251,766,266 | 13,586 | ||
| 2月末 | 47,505,047,253 | 12,388 | ||
| 3月末 | 35,694,185,637 | 9,212 | ||
| 4月末 | 40,501,734,134 | 10,274 | ||
| 5月末 | 42,849,846,368 | 10,739 | ||
| 6月末 | 43,619,340,438 | 10,836 | ||
| 7月末 | 44,595,432,514 | 11,037 | ||
| 8月末 | 48,884,924,602 | 12,147 | ||
| 9月末 | 46,030,579,255 | 11,404 | ||
| 10月末 | 45,404,405,546 | 11,255 | ||
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