有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第11計算期間末 (2011年3月16日) | (分配付) | 25,729,758,000 | (分配付) | 9,148 |
| (分配落) | 24,885,961,867 | (分配落) | 8,848 | |
| 第12計算期間末 (2012年3月16日) | (分配付) | 28,591,245,078 | (分配付) | 9,491 |
| (分配落) | 28,591,245,078 | (分配落) | 9,491 | |
| 第13計算期間末 (2013年3月18日) | (分配付) | 31,068,659,431 | (分配付) | 12,106 |
| (分配落) | 28,502,193,068 | (分配落) | 11,106 | |
| 第14計算期間末 (2014年3月17日) | (分配付) | 45,845,875,121 | (分配付) | 13,982 |
| (分配落) | 40,927,406,683 | (分配落) | 12,482 | |
| 第15計算期間末 (2015年3月16日) | (分配付) | 47,852,623,944 | (分配付) | 15,300 |
| (分配落) | 43,473,821,104 | (分配落) | 13,900 | |
| 第16計算期間末 (2016年3月16日) | (分配付) | 42,032,783,239 | (分配付) | 11,290 |
| (分配落) | 42,032,783,239 | (分配落) | 11,290 | |
| 第17計算期間末 (2017年3月16日) | (分配付) | 48,811,378,727 | (分配付) | 13,966 |
| (分配落) | 44,267,753,039 | (分配落) | 12,666 | |
| 第18計算期間末 (2018年3月16日) | (分配付) | 54,848,747,976 | (分配付) | 14,067 |
| (分配落) | 52,509,318,934 | (分配落) | 13,467 | |
| 第19計算期間末 (2019年3月18日) | (分配付) | 54,031,254,913 | (分配付) | 12,951 |
| (分配落) | 54,031,254,913 | (分配落) | 12,951 | |
| 第20計算期間末 (2020年3月16日) | (分配付) | 37,058,119,196 | (分配付) | 9,659 |
| (分配落) | 37,058,119,196 | (分配落) | 9,659 | |
| 2019年4月末 | 55,570,754,883 | 13,442 | ||
| 5月末 | 50,068,895,006 | 12,052 | ||
| 6月末 | 52,332,788,799 | 12,556 | ||
| 7月末 | 53,368,376,136 | 12,816 | ||
| 8月末 | 50,018,971,635 | 11,947 | ||
| 9月末 | 52,265,776,549 | 12,549 | ||
| 10月末 | 55,134,996,480 | 13,289 | ||
| 11月末 | 56,170,490,969 | 13,689 | ||
| 12月末 | 57,058,277,881 | 14,129 | ||
| 2020年1月末 | 52,251,766,266 | 13,586 | ||
| 2月末 | 47,505,047,253 | 12,388 | ||
| 3月末 | 35,694,185,637 | 9,212 | ||
| 4月末 | 40,501,734,134 | 10,274 | ||
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