有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第6計算期間末 (平成18年3月16日) | (分配付) | 20,610,941,980 | (分配付) | 16,455 |
| (分配落) | 17,504,613,143 | (分配落) | 13,955 | |
| 第7計算期間末 (平成19年3月16日) | (分配付) | 34,117,395,301 | (分配付) | 16,388 |
| (分配落) | 28,951,733,939 | (分配落) | 13,888 | |
| 第8計算期間末 (平成20年3月17日) | (分配付) | 32,449,105,001 | (分配付) | 10,637 |
| (分配落) | 31,533,911,427 | (分配落) | 10,337 | |
| 第9計算期間末 (平成21年3月16日) | (分配付) | 18,243,546,877 | (分配付) | 5,583 |
| (分配落) | 18,243,546,877 | (分配落) | 5,583 | |
| 第10計算期間末 (平成22年3月16日) | (分配付) | 24,733,774,318 | (分配付) | 9,043 |
| (分配落) | 23,913,251,464 | (分配落) | 8,743 | |
| 第11計算期間末 (平成23年3月16日) | (分配付) | 25,729,758,000 | (分配付) | 9,148 |
| (分配落) | 24,885,961,867 | (分配落) | 8,848 | |
| 第12計算期間末 (平成24年3月16日) | (分配付) | 28,591,245,078 | (分配付) | 9,491 |
| (分配落) | 28,591,245,078 | (分配落) | 9,491 | |
| 第13計算期間末 (平成25年3月18日) | (分配付) | 31,068,659,431 | (分配付) | 12,106 |
| (分配落) | 28,502,193,068 | (分配落) | 11,106 | |
| 第14計算期間末 (平成26年3月17日) | (分配付) | 45,845,875,121 | (分配付) | 13,982 |
| (分配落) | 40,927,406,683 | (分配落) | 12,482 | |
| 第15計算期間末 (平成27年3月16日) | (分配付) | 47,852,623,944 | (分配付) | 15,300 |
| (分配落) | 43,473,821,104 | (分配落) | 13,900 | |
| 平成26年 4月末 | 46,723,215,805 | 13,032 | ||
| 5月末 | 47,691,231,789 | 13,194 | ||
| 6月末 | 46,639,774,540 | 13,144 | ||
| 7月末 | 45,322,375,152 | 13,156 | ||
| 8月末 | 45,582,757,371 | 13,335 | ||
| 9月末 | 44,553,108,623 | 13,504 | ||
| 10月末 | 43,646,511,922 | 13,237 | ||
| 11月末 | 47,265,602,324 | 14,989 | ||
| 12月末 | 47,468,606,609 | 15,419 | ||
| 平成27年 1月末 | 45,037,345,044 | 14,368 | ||
| 2月末 | 48,079,385,531 | 15,431 | ||
| 3月末 | 47,980,235,180 | 14,078 | ||
| 4月末 | 48,128,260,765 | 14,012 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
