- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第 5計算期間末 (平成17年3月16日) | (分配付) | 12,548,910,533 | (分配付) | 14,870 |
| (分配落) | 10,877,298,884 | (分配落) | 12,870 | |
| 第 6計算期間末 (平成18年3月16日) | (分配付) | 20,610,941,980 | (分配付) | 16,455 |
| (分配落) | 17,504,613,143 | (分配落) | 13,955 | |
| 第 7計算期間末 (平成19年3月16日) | (分配付) | 34,117,395,301 | (分配付) | 16,388 |
| (分配落) | 28,951,733,939 | (分配落) | 13,888 | |
| 第 8計算期間末 (平成20年3月17日) | (分配付) | 32,449,105,001 | (分配付) | 10,637 |
| (分配落) | 31,533,911,427 | (分配落) | 10,337 | |
| 第 9計算期間末 (平成21年3月16日) | (分配付) | 18,243,546,877 | (分配付) | 5,583 |
| (分配落) | 18,243,546,877 | (分配落) | 5,583 | |
| 第10計算期間末 (平成22年3月16日) | (分配付) | 24,733,774,318 | (分配付) | 9,043 |
| (分配落) | 23,913,251,464 | (分配落) | 8,743 | |
| 第11計算期間末 (平成23年3月16日) | (分配付) | 25,729,758,000 | (分配付) | 9,148 |
| (分配落) | 24,885,961,867 | (分配落) | 8,848 | |
| 第12計算期間末 (平成24年3月16日) | (分配付) | 28,591,245,078 | (分配付) | 9,491 |
| (分配落) | 28,591,245,078 | (分配落) | 9,491 | |
| 第13計算期間末 (平成25年3月18日) | (分配付) | 31,068,659,431 | (分配付) | 12,106 |
| (分配落) | 28,502,193,068 | (分配落) | 11,106 | |
| 第14計算期間末 (平成26年3月17日) | (分配付) | 45,845,875,121 | (分配付) | 13,982 |
| (分配落) | 40,927,406,683 | (分配落) | 12,482 | |
| 平成25年 4月末 | 30,865,393,405 | 11,324 | ||
| 5月末 | 32,999,310,818 | 12,305 | ||
| 6月末 | 30,512,096,128 | 11,567 | ||
| 7月末 | 32,002,193,588 | 12,141 | ||
| 8月末 | 31,775,329,531 | 12,145 | ||
| 9月末 | 33,231,442,848 | 12,848 | ||
| 10月末 | 35,400,866,001 | 13,392 | ||
| 11月末 | 38,279,635,647 | 13,867 | ||
| 12月末 | 41,019,000,281 | 14,549 | ||
| 平成26年 1月末 | 44,238,160,763 | 14,012 | ||
| 2月末 | 46,720,389,532 | 14,306 | ||
| 3月末 | 46,161,906,640 | 12,959 | ||
| 4月末 | 46,723,215,805 | 13,032 | ||
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