有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
①  投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類					簿価金額	評価金額	比率
	国/地域			(株)	(円)	(円)	(%)
株	MASTERCARD INC-CLASS A	米ドル	ソフトウェア・サービス	143,000	28,856	30,318	6.50
式	アメリカ				4,126,403,524	4,335,466,893
	ALPHABET INC-CL C	米ドル	メディア・娯楽	27,670	130,353	143,364	5.95
	アメリカ				3,606,854,923	3,966,880,983
	TE CONNECTIVITY LTD	米ドル	テクノロジー・ハードウェア	367,100	7,463	8,376	4.61
	アメリカ		および機器		2,739,809,198	3,075,002,357
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイスフラン	各種金融	2,782,931	798	1,008	4.21
	スイス				2,219,736,005	2,805,096,878
	BANK OF AMERICA CORP	米ドル	銀行	1,052,800	2,582	2,648	4.18
	アメリカ				2,718,307,702	2,788,065,598
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	英ポンド	銀行	55,997,900	48	46	3.88
	イギリス				2,713,734,053	2,588,438,418
	DAIMLER AG-REG	ユーロ	自動車・自動車部品	660,100	2,975	3,763	3.73
	ドイツ				1,964,061,540	2,483,982,704
	GENERAL MOTORS CO	米ドル	自動車・自動車部品	970,100	2,563	2,541	3.70
	アメリカ				2,485,978,091	2,465,381,679
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	米ドル	メディア・娯楽	46,440	48,539	52,865	3.68
	アメリカ				2,254,164,409	2,455,068,382
	BAYER AG	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー・	328,900	5,574	7,105	3.51
	ドイツ		ライフサイエンス		1,833,222,820	2,336,834,500
	CNH INDUSTRIAL NV	ユーロ	資本財	3,297,400	731	696	3.44
	イタリア				2,408,974,923	2,295,755,397
	JULIUS BAER GROUP LTD	スイスフラン	各種金融	513,400	3,192	4,343	3.35
	スイス				1,638,584,639	2,229,936,625
	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ ランド	小売	126,707	13,088	17,216	3.27
	南アフリカ				1,658,287,999	2,181,447,264
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	米ドル	運輸	284,600	7,119	6,910	2.95
	アメリカ				2,025,956,605	1,966,646,961
	ALLIANZ SE	ユーロ	保険	93,900	17,043	20,203	2.85
	ドイツ				1,600,311,408	1,897,020,384
	ORACLE CORP	米ドル	ソフトウェア・サービス	311,100	5,122	5,758	2.69
	アメリカ				1,593,541,028	1,791,362,207
	CITIGROUP INC	米ドル	銀行	332,400	5,455	5,371	2.68
	アメリカ				1,813,123,932	1,785,415,533
	CONTINENTAL AG	ユーロ	自動車・自動車部品	181,900	7,463	9,326	2.54
	ドイツ				1,357,468,865	1,696,472,160
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	米ドル	メディア・娯楽	700,600	1,829	1,925	2.02
	アメリカ				1,281,079,117	1,348,464,927
	INCITEC PIVOT LTD	オーストラ リアドル	素材	8,445,329	152	155	1.96
	オーストラリア				1,279,913,257	1,309,404,346
	TRAVIS PERKINS PLC	英ポンド	資本財	838,300	1,345	1,416	1.78
	イギリス				1,127,150,451	1,187,231,477
	TENET HEALTHCARE CORP	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	503,572	1,986	2,191	1.66
	アメリカ				999,915,023	1,103,243,163
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	スイスフラン	耐久消費財・アパレル	172,700	5,729	6,156	1.59
	スイス				989,314,851	1,063,059,651
	HOWMET AEROSPACE INC	米ドル	資本財	695,603	1,939	1,484	1.55
	アメリカ				1,348,680,111	1,032,569,996
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	米ドル	メディア・娯楽	479,700	1,845	2,012	1.45
	アメリカ				884,843,203	965,330,099
	CORELOGIC INC	米ドル	ソフトウェア・サービス	206,300	4,692	4,369	1.35
	アメリカ				967,875,636	901,292,847
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英ポンド	資本財	1,862,800	629	476	1.33
	イギリス				1,171,563,027	885,829,355
	ENVISTA HOLDINGS CORP	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	375,000	1,910	2,097	1.18
	アメリカ				716,369,506	786,296,025
	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	米ドル	メディア・娯楽	156,300	4,579	4,973	1.17
	アメリカ				715,757,016	777,226,930
	BOOKING HOLDINGS INC	米ドル	小売	4,750	151,898	162,499	1.16
	アメリカ				721,513,301	771,870,445

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
外国	メディア・娯楽	16.88
	銀行	11.32
	ソフトウェア・サービス	10.54
	自動車・自動車部品	9.97
	資本財	9.43
	各種金融	7.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.54
	小売	4.74
	運輸	4.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.51
	保険	3.46
	素材	3.07
	ヘルスケア機器・サービス	2.83
	耐久消費財・アパレル	1.59
	エネルギー	1.06
	家庭用品・パーソナル用品	0.62
	半導体・半導体製造装置	0.40
合計		96.56

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。