有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,904,777.44	233,463,238	233,121,710	0.19
	ユーロ	買建	433,104.84	59,108,888	59,205,908	0.05
	米ドル	売建	482,955.21	59,108,888	59,107,873	△0.05
	ユーロ	売建	1,317,875.42	180,153,569	180,155,019	△0.15
	英ポンド	売建	331,342.34	53,309,669	53,308,244	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。