有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,604,051.75	242,967,541	242,714,315	0.18
	英ポンド	買建	696,784.97	133,307,194	133,149,465	0.09
	米ドル	売建	879,987.01	133,307,194	133,147,948	△0.09
	ユーロ	売建	1,274,173.73	208,852,756	207,896,736	△0.15
	スイスフラン	売建	204,048.00	34,114,785	34,256,353	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。