有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	買建	1,200,000.00	143,901,634	143,852,520	0.13
	米ドル	売建	1,321,046.86	143,901,634	143,884,592	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。