有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/17-2023/03/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	683,146.26	91,346,118	91,180,965	0.07
	ユーロ	売建	626,860.55	91,346,118	91,321,295	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。