- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 7,762,617,601 6,839,194,504 | (分配付) (分配落) | 16,813 14,813 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 7,433,511,985 7,433,511,985 | (分配付) (分配落) | 13,945 13,945 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 7,251,935,439 7,176,915,336 | (分配付) (分配落) | 14,500 14,350 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 7,355,705,928 6,947,292,378 | (分配付) (分配落) | 16,209 15,309 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 5,815,657,934 5,815,657,934 | (分配付) (分配落) | 13,326 13,326 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 5,113,844,857 5,113,844,857 | (分配付) (分配落) | 11,948 11,948 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 3,012,231,289 3,012,231,289 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,335 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 3,454,593,919 3,454,593,919 | (分配付) (分配落) | 8,640 8,640 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 2,895,758,307 2,895,758,307 | (分配付) (分配落) | 7,696 7,696 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 2,601,787,504 2,601,787,504 | (分配付) (分配落) | 7,661 7,661 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 2,540,852,819 2,540,852,819 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,905 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 2,022,670,264 2,022,670,264 | (分配付) (分配落) | 6,824 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 1,718,285,789 1,718,285,789 | (分配付) (分配落) | 6,146 6,146 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,533,887,551 1,533,887,551 | (分配付) (分配落) | 5,936 5,936 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,557,077,235 1,557,077,235 | (分配付) (分配落) | 6,403 6,403 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,774,461,221 2,774,461,221 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,638 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 2,774,260,680 2,648,364,753 | (分配付) (分配落) | 11,018 10,518 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 2,404,329,294 2,392,984,577 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 2,248,689,931 2,116,148,830 | (分配付) (分配落) | 11,876 11,176 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 2,309,146,491 2,120,315,894 | (分配付) (分配落) | 13,452 12,352 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 2,434,309,226 | 10,765 | ||
| 7月末日 | 2,366,479,892 | 10,882 | ||
| 8月末日 | 2,267,456,182 | 10,733 | ||
| 9月末日 | 2,217,469,617 | 11,099 | ||
| 10月末日 | 2,201,186,554 | 10,982 | ||
| 11月末日 | 2,225,393,044 | 11,813 | ||
| 12月末日 | 2,179,988,567 | 11,154 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,152,117,736 | 11,051 | ||
| 2月末日 | 2,294,729,613 | 12,124 | ||
| 3月末日 | 2,159,606,645 | 12,046 | ||
| 4月末日 | 2,142,533,811 | 12,912 | ||
| 5月末日 | 2,351,576,885 | 13,773 | ||
| 6月末日 | 2,277,192,234 | 12,251 | ||
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