- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (平成20年12月10日) | 3,012,231,289 | 3,012,231,289 | 7,335 | 7,335 |
| 第19計算期間末日 | (平成21年 6月10日) | 3,454,593,919 | 3,454,593,919 | 8,640 | 8,640 |
| 第20計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 2,895,758,307 | 2,895,758,307 | 7,696 | 7,696 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 2,601,787,504 | 2,601,787,504 | 7,661 | 7,661 |
| 第22計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 2,540,852,819 | 2,540,852,819 | 7,905 | 7,905 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 2,022,670,264 | 2,022,670,264 | 6,824 | 6,824 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 1,718,285,789 | 1,718,285,789 | 6,146 | 6,146 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 1,533,887,551 | 1,533,887,551 | 5,936 | 5,936 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 1,557,077,235 | 1,557,077,235 | 6,403 | 6,403 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,774,461,221 | 2,774,461,221 | 9,638 | 9,638 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 2,648,364,753 | 2,774,260,680 | 10,518 | 11,018 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 2,392,984,577 | 2,404,329,294 | 10,547 | 10,597 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 2,116,148,830 | 2,248,689,931 | 11,176 | 11,876 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 2,120,315,894 | 2,309,146,491 | 12,352 | 13,452 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,204,600,833 | 2,204,600,833 | 11,265 | 11,265 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 1,668,287,927 | 1,668,287,927 | 8,779 | 8,779 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 1,944,239,552 | 1,971,201,533 | 10,817 | 10,967 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,677,364,089 | 1,685,056,277 | 10,903 | 10,953 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,538,624,679 | 1,644,226,376 | 11,656 | 12,456 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 1,423,784,569 | 1,423,784,569 | 11,073 | 11,073 |
| 平成29年 6月末日 | 1,682,064,234 | ― | 11,099 | ― | |
| 7月末日 | 1,619,522,402 | ― | 11,055 | ― | |
| 8月末日 | 1,619,280,865 | ― | 11,124 | ― | |
| 9月末日 | 1,677,080,322 | ― | 11,658 | ― | |
| 10月末日 | 1,634,974,472 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 1,626,469,074 | ― | 12,335 | ― | |
| 12月末日 | 1,620,071,876 | ― | 11,794 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,547,482,757 | ― | 11,805 | ― | |
| 2月末日 | 1,469,093,081 | ― | 11,321 | ― | |
| 3月末日 | 1,422,111,164 | ― | 10,959 | ― | |
| 4月末日 | 1,469,542,894 | ― | 11,363 | ― | |
| 5月末日 | 1,397,890,985 | ― | 10,872 | ― | |
| 6月末日 | 1,357,878,783 | ― | 10,648 | ― | |
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