有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/09 9:31
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	1,557,077,235	1,557,077,235	6,403	6,403
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	2,774,461,221	2,774,461,221	9,638	9,638
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	2,648,364,753	2,774,260,680	10,518	11,018
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	2,392,984,577	2,404,329,294	10,547	10,597
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	2,116,148,830	2,248,689,931	11,176	11,876
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	2,120,315,894	2,309,146,491	12,352	13,452
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	2,204,600,833	2,204,600,833	11,265	11,265
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	1,668,287,927	1,668,287,927	8,779	8,779
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,944,239,552	1,971,201,533	10,817	10,967
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,677,364,089	1,685,056,277	10,903	10,953
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,538,624,679	1,644,226,376	11,656	12,456
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,423,784,569	1,423,784,569	11,073	11,073
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	1,218,393,307	1,218,393,307	9,786	9,786
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	1,166,287,200	1,166,287,200	9,651	9,651
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	1,193,149,008	1,227,738,110	10,348	10,648
第41計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	1,046,626,202	1,046,626,202	8,920	8,920
第42計算期間末日	(令和 2年12月10日)	1,096,764,406	1,096,764,406	9,606	9,606
第43計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	1,202,128,375	1,292,569,792	10,633	11,433
第44計算期間末日	(令和 3年12月10日)	1,233,097,115	1,244,569,378	10,749	10,849
第45計算期間末日	(令和 4年 6月10日)	1,289,717,870	1,346,681,844	11,320	11,820
	令和 3年 6月末日	1,249,342,376	―	10,530	―
	7月末日	1,215,631,612	―	10,277	―
	8月末日	1,246,209,584	―	10,547	―
	9月末日	1,296,179,537	―	11,107	―
	10月末日	1,267,446,636	―	11,080	―
	11月末日	1,210,627,351	―	10,596	―
	12月末日	1,246,056,890	―	10,879	―
	令和 4年 1月末日	1,239,110,530	―	10,823	―
	2月末日	1,238,683,306	―	10,798	―
	3月末日	1,315,020,596	―	11,485	―
	4月末日	1,292,748,010	―	11,316	―
	5月末日	1,312,673,245	―	11,536	―
	6月末日	1,266,732,933	―	10,774	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算