- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (2013年12月10日) | 2,648,364,753 | 2,774,260,680 | 10,518 | 11,018 |
| 第29計算期間末日 | (2014年 6月10日) | 2,392,984,577 | 2,404,329,294 | 10,547 | 10,597 |
| 第30計算期間末日 | (2014年12月10日) | 2,116,148,830 | 2,248,689,931 | 11,176 | 11,876 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 2,120,315,894 | 2,309,146,491 | 12,352 | 13,452 |
| 第32計算期間末日 | (2015年12月10日) | 2,204,600,833 | 2,204,600,833 | 11,265 | 11,265 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 1,668,287,927 | 1,668,287,927 | 8,779 | 8,779 |
| 第34計算期間末日 | (2016年12月12日) | 1,944,239,552 | 1,971,201,533 | 10,817 | 10,967 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 1,677,364,089 | 1,685,056,277 | 10,903 | 10,953 |
| 第36計算期間末日 | (2017年12月11日) | 1,538,624,679 | 1,644,226,376 | 11,656 | 12,456 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 1,423,784,569 | 1,423,784,569 | 11,073 | 11,073 |
| 第38計算期間末日 | (2018年12月10日) | 1,218,393,307 | 1,218,393,307 | 9,786 | 9,786 |
| 第39計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 1,166,287,200 | 1,166,287,200 | 9,651 | 9,651 |
| 第40計算期間末日 | (2019年12月10日) | 1,193,149,008 | 1,227,738,110 | 10,348 | 10,648 |
| 第41計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 1,046,626,202 | 1,046,626,202 | 8,920 | 8,920 |
| 第42計算期間末日 | (2020年12月10日) | 1,096,764,406 | 1,096,764,406 | 9,606 | 9,606 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 1,202,128,375 | 1,292,569,792 | 10,633 | 11,433 |
| 第44計算期間末日 | (2021年12月10日) | 1,233,097,115 | 1,244,569,378 | 10,749 | 10,849 |
| 第45計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 1,289,717,870 | 1,346,681,844 | 11,320 | 11,820 |
| 第46計算期間末日 | (2022年12月12日) | 1,332,342,931 | 1,332,342,931 | 11,231 | 11,231 |
| 第47計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,449,561,618 | 1,568,076,079 | 12,231 | 13,231 |
| 2022年 6月末日 | 1,266,732,933 | ― | 10,774 | ― | |
| 7月末日 | 1,273,043,133 | ― | 10,859 | ― | |
| 8月末日 | 1,316,470,679 | ― | 11,172 | ― | |
| 9月末日 | 1,234,962,529 | ― | 10,437 | ― | |
| 10月末日 | 1,300,911,329 | ― | 11,018 | ― | |
| 11月末日 | 1,346,191,957 | ― | 11,411 | ― | |
| 12月末日 | 1,304,497,995 | ― | 11,063 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,305,009,406 | ― | 11,430 | ― | |
| 2月末日 | 1,319,899,392 | ― | 11,631 | ― | |
| 3月末日 | 1,356,536,642 | ― | 11,620 | ― | |
| 4月末日 | 1,365,308,782 | ― | 11,992 | ― | |
| 5月末日 | 1,461,673,593 | ― | 12,511 | ― | |
| 6月末日 | 1,614,151,827 | ― | 12,793 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
