- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 5,113,844,857 5,113,844,857 | (分配付) (分配落) | 11,948 11,948 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 3,012,231,289 3,012,231,289 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,335 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 3,454,593,919 3,454,593,919 | (分配付) (分配落) | 8,640 8,640 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 2,895,758,307 2,895,758,307 | (分配付) (分配落) | 7,696 7,696 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 2,601,787,504 2,601,787,504 | (分配付) (分配落) | 7,661 7,661 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 2,540,852,819 2,540,852,819 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,905 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 2,022,670,264 2,022,670,264 | (分配付) (分配落) | 6,824 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 1,718,285,789 1,718,285,789 | (分配付) (分配落) | 6,146 6,146 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,533,887,551 1,533,887,551 | (分配付) (分配落) | 5,936 5,936 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,557,077,235 1,557,077,235 | (分配付) (分配落) | 6,403 6,403 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,774,461,221 2,774,461,221 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,638 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 2,774,260,680 2,648,364,753 | (分配付) (分配落) | 11,018 10,518 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 2,404,329,294 2,392,984,577 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 2,248,689,931 2,116,148,830 | (分配付) (分配落) | 11,876 11,176 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 2,309,146,491 2,120,315,894 | (分配付) (分配落) | 13,452 12,352 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年12月10日) | 2,204,600,833 2,204,600,833 | (分配付) (分配落) | 11,265 11,265 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 1,668,287,927 1,668,287,927 | (分配付) (分配落) | 8,779 8,779 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年12月12日) | 1,971,201,533 1,944,239,552 | (分配付) (分配落) | 10,967 10,817 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 1,685,056,277 1,677,364,089 | (分配付) (分配落) | 10,953 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年12月11日) | 1,644,226,376 1,538,624,679 | (分配付) (分配落) | 12,456 11,656 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,887,094,069 | 10,595 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,867,639,727 | 10,652 | ||
| 2月末日 | 1,837,109,237 | 10,775 | ||
| 3月末日 | 1,784,403,641 | 10,661 | ||
| 4月末日 | 1,777,246,838 | 10,729 | ||
| 5月末日 | 1,691,659,467 | 10,834 | ||
| 6月末日 | 1,682,064,234 | 11,099 | ||
| 7月末日 | 1,619,522,402 | 11,055 | ||
| 8月末日 | 1,619,280,865 | 11,124 | ||
| 9月末日 | 1,677,080,322 | 11,658 | ||
| 10月末日 | 1,634,974,472 | 12,202 | ||
| 11月末日 | 1,626,469,074 | 12,335 | ||
| 12月末日 | 1,620,071,876 | 11,794 | ||
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