有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	916,597,315	383,168,579	4,893,919,375
第11計算期間	444,089,737	1,055,537,244	4,282,471,868
第12計算期間	1,595,605,058	1,260,961,440	4,617,115,486
第13計算期間	1,540,018,429	826,494,440	5,330,639,475
第14計算期間	295,196,630	624,495,897	5,001,340,208
第15計算期間	526,530,465	989,942,329	4,537,928,344
第16計算期間	353,244,660	527,110,798	4,364,062,206
第17計算期間	50,511,424	134,576,277	4,279,997,353
第18計算期間	15,392,286	188,669,848	4,106,719,791
第19計算期間	8,430,658	116,794,171	3,998,356,278
第20計算期間	11,057,982	246,710,078	3,762,704,182
第21計算期間	4,761,130	371,430,491	3,396,034,821
第22計算期間	5,238,006	187,051,484	3,214,221,343
第23計算期間	4,056,265	254,375,891	2,963,901,717
第24計算期間	54,076,578	222,277,257	2,795,701,038
第25計算期間	11,821,449	223,469,537	2,584,052,950
第26計算期間	22,426,702	174,566,227	2,431,913,425
第27計算期間	1,484,649,005	1,037,783,956	2,878,778,474
第28計算期間	429,489,854	790,349,782	2,517,918,546
第29計算期間	158,968,824	407,943,773	2,268,943,597

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,695,976,000	99.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,563,003	0.92
	純資産総額		7,767,539,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	1,045,700	602.00 621.00	629,511,400 649,379,700	― ―	8.36
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,773,300	206.09 208.00	571,551,850 576,846,400	― ―	7.43
日本	高島屋	株式	小売業	469,000	992.03 983.00	465,266,086 461,027,000	― ―	5.94
日本	三井物産	株式	卸売業	276,800	1,549.00 1,624.00	428,763,200 449,523,200	― ―	5.79
日本	三菱商事	株式	卸売業	178,500	2,039.00 2,107.00	363,961,500 376,099,500	― ―	4.84
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	51,600	6,063.00 6,318.00	312,850,983 326,008,800	― ―	4.20
日本	リコー	株式	電気機器	256,700	1,228.00 1,207.00	315,227,600 309,836,900	― ―	3.99
日本	ソニー	株式	電気機器	162,800	1,648.04 1,682.00	268,301,543 273,829,600	― ―	3.53
日本	日本郵船	株式	海運業	918,000	306.62 292.00	281,482,670 268,056,000	― ―	3.45
日本	豊田自動織機	株式	輸送用機器	51,000	4,940.00 5,230.00	251,940,000 266,730,000	― ―	3.43
日本	東京建物	株式	不動産業	259,000	986.00 937.00	255,374,000 242,683,000	― ―	3.12
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	39,400	5,902.35 6,084.00	232,552,975 239,709,600	― ―	3.09
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	96,700	2,514.16 2,447.00	243,120,000 236,624,900	― ―	3.05
日本	イビデン	株式	電気機器	115,300	1,931.00 2,040.00	222,644,300 235,212,000	― ―	3.03
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	58,000	3,995.48 4,030.00	231,738,291 233,740,000	― ―	3.01
日本	オリックス	株式	その他金融業	124,900	1,629.00 1,679.00	203,462,100 209,707,100	― ―	2.70
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	95,500	1,694.68 1,756.00	161,842,275 167,698,000	― ―	2.16
日本	第一生命保険	株式	保険業	110,800	1,505.57 1,509.00	166,817,477 167,197,200	― ―	2.15
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	98,000	1,557.00 1,645.00	152,586,000 161,210,000	― ―	2.08
日本	昭和電工	株式	化学	1,007,000	133.00 144.00	133,931,000 145,008,000	― ―	1.87
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭 製品	262,500	540.00 542.00	141,750,000 142,275,000	― ―	1.83
日本	スズキ	株式	輸送用機器	40,600	3,103.00 3,173.00	125,981,800 128,823,800	― ―	1.66
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	59,000	1,986.00 2,100.00	117,174,000 123,900,000	― ―	1.60
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	57,900	2,033.00 2,091.00	117,710,700 121,068,900	― ―	1.56
日本	THK	株式	機械	50,000	2,331.00 2,388.00	116,550,000 119,400,000	― ―	1.54
日本	大成建設	株式	建設業	211,000	536.00 561.00	113,096,000 118,371,000	― ―	1.52
日本	アマダ	株式	機械	114,000	1,003.00 1,030.00	114,342,000 117,420,000	― ―	1.51
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	70,800	1,508.00 1,540.00	106,766,400 109,032,000	― ―	1.40
日本	ダイセル	株式	化学	87,000	915.00 968.00	79,605,000 84,216,000	― ―	1.08
日本	クラレ	株式	化学	64,100	1,241.00 1,284.00	79,548,100 82,304,400	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	1.40
	建設業	3.12
	食料品	0.48
	化学	6.04
	医薬品	0.89
	石油・石炭製品	1.83
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	2.08
	機械	3.05
	電気機器	11.51
	輸送用機器	11.19
	電気・ガス業	0.91
	陸運業	0.86
	海運業	3.45
	情報・通信業	6.36
	卸売業	10.63
	小売業	5.94
	銀行業	16.77
	保険業	5.20
	その他金融業	2.70
	不動産業	3.12
合 計		99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。