- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 4,150,849,143 4,150,849,143 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,593 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 4,185,938,361 4,185,938,361 | (分配付) (分配落) | 8,069 8,069 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 4,283,189,809 4,283,189,809 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,912 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 3,878,587,679 3,878,587,679 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 2,754,937,843 2,754,937,843 | (分配付) (分配落) | 8,451 8,451 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 2,335,794,918 2,335,794,918 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,429 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,173,328,436 1,173,328,436 | (分配付) (分配落) | 3,828 3,828 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 1,230,825,755 1,230,825,755 | (分配付) (分配落) | 4,239 4,239 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,102,170,185 1,102,170,185 | (分配付) (分配落) | 4,131 4,131 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 975,613,832 975,613,832 | (分配付) (分配落) | 4,030 4,030 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 950,731,074 950,731,074 | (分配付) (分配落) | 4,280 4,280 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 843,658,647 843,658,647 | (分配付) (分配落) | 4,061 4,061 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 694,574,370 694,574,370 | (分配付) (分配落) | 3,559 3,559 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 632,744,757 632,744,757 | (分配付) (分配落) | 3,536 3,536 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 632,945,253 632,945,253 | (分配付) (分配落) | 3,739 3,739 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,344,375,731 1,344,375,731 | (分配付) (分配落) | 5,408 5,408 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,300,526,465 1,300,526,465 | (分配付) (分配落) | 6,225 6,225 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,146,678,663 1,146,678,663 | (分配付) (分配落) | 5,989 5,989 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,053,535,775 1,053,535,775 | (分配付) (分配落) | 7,023 7,023 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 1,107,340,011 1,107,340,011 | (分配付) (分配落) | 7,936 7,936 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 1,121,751,357 | 6,115 | ||
| 7月末日 | 1,143,830,516 | 6,291 | ||
| 8月末日 | 1,135,294,979 | 6,196 | ||
| 9月末日 | 1,151,459,393 | 6,612 | ||
| 10月末日 | 1,189,251,541 | 6,633 | ||
| 11月末日 | 1,102,590,332 | 7,076 | ||
| 12月末日 | 1,119,089,571 | 7,018 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,096,223,125 | 7,018 | ||
| 2月末日 | 1,146,451,142 | 7,451 | ||
| 3月末日 | 1,104,745,900 | 7,625 | ||
| 4月末日 | 1,082,913,182 | 7,733 | ||
| 5月末日 | 1,120,650,327 | 8,150 | ||
| 6月末日 | 1,108,589,594 | 7,994 | ||
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