有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/09 9:15
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	1,053,535,775	1,053,535,775	7,023	7,023
第31計算期間末日	(2015年 6月10日)	1,107,340,011	1,107,340,011	7,936	7,936
第32計算期間末日	(2015年12月10日)	982,409,742	982,409,742	7,477	7,477
第33計算期間末日	(2016年 6月10日)	827,761,832	827,761,832	6,531	6,531
第34計算期間末日	(2016年12月12日)	826,873,819	826,873,819	6,814	6,814
第35計算期間末日	(2017年 6月12日)	785,010,240	785,010,240	7,388	7,388
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	683,658,388	683,658,388	8,836	8,836
第37計算期間末日	(2018年 6月11日)	639,682,843	639,682,843	8,878	8,878
第38計算期間末日	(2018年12月10日)	519,010,061	519,010,061	7,549	7,549
第39計算期間末日	(2019年 6月10日)	492,811,760	492,811,760	7,547	7,547
第40計算期間末日	(2019年12月10日)	531,531,075	531,531,075	8,428	8,428
第41計算期間末日	(2020年 6月10日)	533,980,075	533,980,075	8,786	8,786
第42計算期間末日	(2020年12月10日)	522,363,934	540,060,714	10,331	10,681
第43計算期間末日	(2021年 6月10日)	558,101,039	576,488,565	10,623	10,973
第44計算期間末日	(2021年12月10日)	614,015,945	625,339,685	10,845	11,045
第45計算期間末日	(2022年 6月10日)	569,046,518	569,046,518	9,400	9,400
第46計算期間末日	(2022年12月12日)	573,293,619	573,293,619	9,461	9,461
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	614,796,619	644,169,390	10,465	10,965
第48計算期間末日	(2023年12月11日)	629,692,499	629,692,499	10,175	10,175
第49計算期間末日	(2024年 6月10日)	606,041,171	660,333,888	11,162	12,162
	2023年 6月末日	641,944,976	―	10,556	―
	7月末日	647,334,030	―	10,607	―
	8月末日	631,171,841	―	10,344	―
	9月末日	617,672,445	―	9,957	―
	10月末日	583,678,489	―	9,497	―
	11月末日	648,709,341	―	10,349	―
	12月末日	642,553,471	―	10,496	―
	2024年 1月末日	657,424,665	―	11,262	―
	2月末日	689,035,164	―	11,872	―
	3月末日	701,732,848	―	12,167	―
	4月末日	640,766,634	―	11,783	―
	5月末日	657,186,713	―	12,074	―
	6月末日	642,309,979	―	11,329	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

開示資料

決算