- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 2,335,794,918 2,335,794,918 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,429 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,173,328,436 1,173,328,436 | (分配付) (分配落) | 3,828 3,828 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 1,230,825,755 1,230,825,755 | (分配付) (分配落) | 4,239 4,239 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,102,170,185 1,102,170,185 | (分配付) (分配落) | 4,131 4,131 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 975,613,832 975,613,832 | (分配付) (分配落) | 4,030 4,030 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 950,731,074 950,731,074 | (分配付) (分配落) | 4,280 4,280 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 843,658,647 843,658,647 | (分配付) (分配落) | 4,061 4,061 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 694,574,370 694,574,370 | (分配付) (分配落) | 3,559 3,559 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 632,744,757 632,744,757 | (分配付) (分配落) | 3,536 3,536 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 632,945,253 632,945,253 | (分配付) (分配落) | 3,739 3,739 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,344,375,731 1,344,375,731 | (分配付) (分配落) | 5,408 5,408 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,300,526,465 1,300,526,465 | (分配付) (分配落) | 6,225 6,225 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,146,678,663 1,146,678,663 | (分配付) (分配落) | 5,989 5,989 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,053,535,775 1,053,535,775 | (分配付) (分配落) | 7,023 7,023 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 1,107,340,011 1,107,340,011 | (分配付) (分配落) | 7,936 7,936 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年12月10日) | 982,409,742 982,409,742 | (分配付) (分配落) | 7,477 7,477 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 827,761,832 827,761,832 | (分配付) (分配落) | 6,531 6,531 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年12月12日) | 826,873,819 826,873,819 | (分配付) (分配落) | 6,814 6,814 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 785,010,240 785,010,240 | (分配付) (分配落) | 7,388 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年12月11日) | 683,658,388 683,658,388 | (分配付) (分配落) | 8,836 8,836 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 780,610,062 | 6,806 | ||
| 平成29年 1月末日 | 793,556,184 | 6,938 | ||
| 2月末日 | 792,321,579 | 6,952 | ||
| 3月末日 | 801,700,850 | 7,051 | ||
| 4月末日 | 806,264,410 | 7,124 | ||
| 5月末日 | 797,273,262 | 7,368 | ||
| 6月末日 | 780,944,096 | 7,371 | ||
| 7月末日 | 777,022,304 | 7,424 | ||
| 8月末日 | 758,711,507 | 7,511 | ||
| 9月末日 | 775,035,121 | 7,853 | ||
| 10月末日 | 789,499,566 | 8,504 | ||
| 11月末日 | 701,313,631 | 8,724 | ||
| 12月末日 | 705,746,258 | 8,834 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
